Als je de instellingen van de koppeling met Exact Online wil aanpassen, dan doe je dit onder 'instellingen > koppelingen > exact online > Instellingen'. Je klikt op het potloodje rechtsboven om de instellingen aan te kunnen passen.
Instellingen
Starttdatum
Dit is de datum waarop de synchronisatie tussen Bas en Exact Online wordt gestart. Kies hier de datum waarop je begint met het gebruiken van Bas voor het registreren en synchroniseren van facturen en andere boekhoudkundige gegevens. Let op: facturen of gegevens met een datum vóór deze startdatum worden niet automatisch gesynchroniseerd.
Standaard administratie
Als je in Exact Online meerdere administraties hebt (bijvoorbeeld voor verschillende BV’s of bedrijfsonderdelen), kies hier de administratie waarmee Bas moet synchroniseren. Alle facturen, klanten en andere gegevens worden standaard naar deze administratie gestuurd.
Debiteuren voorloopnummer
Gebruik dit veld als je nieuwe klanten vanuit Bas een uniek nummer wilt geven dat herkenbaar is in Exact Online. Door een voorloopnummer toe te passen (bijv. 10000 of 50000), kun je eenvoudig klanten herkennen die via Bas zijn aangemaakt. Bestaande klanten in Exact behouden hun originele klantnummer.
Grootboeken koppelen
Kies hoe je grootboekrekeningen uit Exact wilt koppelen aan Bas. Je kunt dit instellen: Per btw-code – handig als je omzet wilt splitsen op basis van het btw-percentage of per omzetgroep – handig als je werkt met verschillende soorten omzetcategorieën (bijv. transport, opslag, montage).
Kostenplaatsen koppelen
Kies hier om deze te koppelen aan een omzetgroep in Bas of kies voor niet.
Standaard grootboekrekening
Indien een factuur geen specifieke koppeling via btw-code of omzetgroep heeft, wordt deze geboekt op deze standaard grootboekrekening. Let op: deze rekening moet van het type “Omzet” zijn in Exact Online.
Korting grootboekrekening
Als je kortingen op facturen apart wilt boeken, kun je hier een grootboekrekening voor kortingen instellen. Bijvoorbeeld: “8090 – Kortingen omzet”. Als dit veld leeg blijft, wordt de korting verwerkt binnen de normale omzetregels.
Verkoopdagboek
Selecteer hier het verkoopdagboek in Exact Online waarin verkoopfacturen vanuit Bas geboekt worden. Standaard is dit vaak iets als “Verkoopboek” of “VHB”. Let op dat dit dagboek actief is en beschikbaar binnen de geselecteerde administratie.
Factuurnummer als boekstuknummer insturen
Als je deze optie inschakelt, wordt het factuurnummer uit Bas ook gebruikt als boekstuknummer in Exact Online. Dit maakt het eenvoudiger om facturen in beide systemen te herkennen en terug te vinden. Als je deze optie uit laat, bepaalt Exact zelf het boekstuknummer.
Maak kostenplaats per project voor verkoopfacturen
Hiermee kun je per dossier automatisch een kostenplaats laten aanmaken. Zo kun je per dossier de kosten opvoeren om later te bepalen welke kosten en opbrengsten aan het dossier gerelateerd zijn aan het dossier.
Importeer inkooporders per project als kosten
Hiermee kun je inkooporders uit Exact die gekoppeld zijn aan het dossier inladen in Bas. Zo heb je in Bas overzicht over de inkoopkosten die je hebt gemaakt op het dossier.
Grootboekrekening koppelen
Koppel hier de omzetgroepen die je in Bas hebt aangemaakt aan de grootboekrekeningen zoals deze uit Exact Online zijn uitgelezen.
BTW codes koppelen
Koppel hier de BTW percentages die via de pakketten zijn aangemaakt aan de juiste BTW code in Exact Online.
Inkoopkosten koppelen
Koppel hier de type kosten in Bas aan de juiste grootboekrekening in Exact Online. Hiermee kunnen kosten worden gekoppeld aan een dossier, om zo de werkelijke opbrengsten van een dossier te kunnen bepalen.